Reporte de antigüedad de cuentas por cobrar
Ve a Informes > Antigüedad de Cuentas por Cobrar. El reporte se abre ya generado con los últimos 365 días: las facturas pendientes se agrupan en periodos de antigüedad (Al Día, 1-30, 31-60, 61-90 y 90+ días) para que puedas ver cuánto tiempo lleva pendiente tu dinero y a qué clientes contactar primero. Para otro periodo, elige un rango de fechas y haz clic en Generar Reporte.
Ingresos te dice lo que has facturado; Antigüedad de Cuentas por Cobrar te dice lo que aún no te han pagado, y desde hace cuánto tiempo. Es el reporte que hay que abrir antes de decidir quién recibe un recordatorio amable y quién recibe una llamada telefónica.
Ejecutar el reporte
Ve a Informes > Antigüedad de Cuentas por Cobrar. El reporte se genera en cuanto se abre, con los últimos 365 días, así que las facturas vencidas más antiguas ya están a la vista. Para otro periodo, elige un rango de fechas, selecciona un Agrupar Por si deseas una granularidad de tendencia diferente, y haz clic en Generar Reporte. Generar Reporte queda en gris hasta que cambie un filtro; en cuanto cambia uno, los resultados muestran Los filtros cambiaron. Genera el reporte para actualizar los resultados. hasta que lo generes.
Qué significan los números
Cuatro tarjetas de resumen encabezan el reporte:
| Tarjeta | Qué cuenta |
|---|---|
| Total Pendiente | Cada saldo pendiente dentro del rango |
| Al Día | Pendiente pero aún no vencido |
| Vencido | Pasada la fecha de vencimiento, en cualquier periodo |
| Promedio de Días Pendientes | Cuánto tiempo permanecen pendientes las facturas en promedio |
Las facturas se agrupan en periodos de antigüedad según cuánto tiempo llevan vencidas: Al Día, 1-30 Días, 31-60 Días, 61-90 Días y 90+ Días. Cuanto más antiguo es el periodo, más difícil suele ser cobrar el dinero, así que los periodos de la derecha merecen tu atención primero.
Las tres pestañas
- Resumen: la tendencia de Saldo de Cuentas por Cobrar en el Tiempo, un gráfico de Montos por Antigüedad, y los Principales Clientes por Saldo.
- Detalles: una tabla de Detalles de Facturas con N° Factura, Cliente, Fecha de Emisión, Fecha de Vencimiento, Días y Saldo Pendiente. Ordena por cualquier columna.
- Desglose: el Desglose por Antigüedad y un Desglose de Saldos por Cliente, para ver qué clientes tienen sus saldos más antiguos.
Quién puede verlo
Los usuarios necesitan el permiso de reportes financieros. Los administradores lo tienen por defecto; los demás roles dependen de cómo los hayas configurado en los permisos del equipo.
Frequently Asked Questions
Este artículo responde:
- ¿Cómo veo las facturas pendientes en WorkZen?
- ¿Qué es la antigüedad de cuentas por cobrar?
- ¿Cómo sé qué facturas están vencidas?
- ¿Qué clientes me deben más dinero?