Buscar y revisar pagos en la página Pagos
Abre Pagos en la barra lateral para ver todos los pagos y reembolsos de todas las facturas. Elige una pestaña de estado, busca, o haz clic en Filtros para acotar por fecha de pago, tipo o método, y luego haz clic en cualquier fila para abrir la página de detalles del pago, con su factura, cliente y trabajo. Para corregir un pago completado, emite un reembolso en lugar de editarlo.
Una factura te informa sobre un cliente. La página Pagos te informa sobre tu efectivo. Enumera todos los pagos y todos los reembolsos de todas las facturas, de modo que preguntas como "¿ese cheque llegó alguna vez?" solo requieren un filtro en lugar de diez páginas de facturas.
Leer la lista
Abre Pagos en la barra lateral. Las pestañas de arriba, Todos, Completado, Pendiente, Fallido y Reembolsado, muestran cada una cuántos pagos contienen, para que veas de un vistazo qué ha llegado y qué sigue en proceso. La pestaña Reembolsado muestra los reembolsos en sí.
La tabla muestra el número, cliente, factura, tipo, método, monto, fecha y estado. Haz clic en cualquier fila para abrir ese pago.
| Estado | Significado |
|---|---|
| Completado | El dinero ha llegado |
| Pendiente | Registrado, pero aún en proceso de compensación (cheques, ACH) |
| Fallido | El procesador lo rechazó |
| Reembolsado | Devuelto al cliente |
| Anulado | Cancelado antes de liquidarse |
Acotar la búsqueda
La búsqueda coincide con el número de pago, el número de referencia, el número de factura, el nombre del cliente, la descripción y las notas. Para algo más específico, haz clic en Filtros:
- Fecha de Pago: Hoy, 7 días, 30 días, Este trimestre, o un rango que elijas.
- Tipo: pagos o reembolsos.
- Etiquetas: los pagos que llevan cualquiera de las etiquetas que elijas.
- Método: efectivo, cheque, transferencia electrónica, tarjeta, y el resto.
Haz clic en el encabezado de columna #, Monto, Fecha o Estado para ordenar. ¿Buscas un cheque que aún no se ha cobrado? Abre la pestaña Pendiente y pon Método en Cheque. En ZenGrow y ZenAI, Exportar descarga la lista como CSV; consulta cómo funcionan las listas.
Abrir un pago
La página de detalles empieza por el dinero: una franja con el monto y, en los pagos con tarjeta, las Comisiones que retuvo el procesador y el Neto recibido, además del saldo restante de la factura cuando el pago está vinculado a una. Debajo, Detalles muestra el método, la fecha, el número de referencia, quién lo registró y las notas, y Desglose separa un pago con tarjeta en la parte de la factura, la propina y el Recargo si los hay, las comisiones y lo que te quedó.
Cuando el pago está vinculado a una factura, una tarjeta Estado lo sigue desde que se recibe hasta que la factura queda pagada por completo, y la tarjeta Aplicado a, a la derecha, muestra cómo se paga la factura: este pago, otros pagos y el saldo pendiente. Mientras quede dinero por cobrar, su botón con el monto (por ejemplo Solicitar saldo de $60.00) envía la factura a tu cliente. Registros vinculados enlaza al cliente y al trabajo.
Un pago completado tiene los botones Ver Recibo y Enviar Recibo arriba. El menú Acciones (el botón ⋯) contiene Enviar Factura y, cuando el pago es elegible, Emitir Reembolso.
Los pagos no se pueden editar ni eliminar una vez registrados. Para corregir un pago completado, emite un reembolso. Este par de registros constituye el registro de auditoría, y tus libros se mantienen en orden.
Saldo de Stripe
Si tienes Stripe conectado, aparece un botón Saldo de Stripe arriba a la derecha, junto a Exportar y Nuevo Pago. Muestra lo que Stripe está reteniendo y lo que está en camino a tu banco, lo cual es un monto diferente del que WorkZen ha registrado como pagado.
Frequently Asked Questions
Este artículo responde:
- ¿Dónde puedo ver todos los pagos en un solo lugar?
- ¿Cómo encuentro un pago por número de cheque?
- ¿Puedo editar o eliminar un pago?
- ¿Cómo veo cuánto se me ha pagado este mes?
- ¿Qué significan los estados de pago?